Cómo afecta el comportamiento de la multitud al comercio de inversiones

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El análisis técnico consiste en identificar el comportamiento de la multitud para unirse a ella y aprovechar su impulso y dirección. Esto se llama el efecto bandwagon.

Así es como funciona una camioneta: Una nueva noticia sale a la luz, la mayoría de los operadores la interpretan como favorable a un valor, y la compra abruma a la venta para que el precio suba. Usted se beneficia yendo con la corriente. Entonces, cuando todo el mundo se está bajando del tren, tú también saltas.

A medida que los participantes del mercado se entusiasman con un valor, se vuelven cada vez más alcistas y compran por primera vez o se suman a las posiciones, una fase denominada acumulación. Cuando los operadores se desilusionan de la perspectiva de que el precio de sus valores suba, venden, en una fase llamada distribución.

Comprar 100 acciones de una acción es entrar en una posición. Comprar otras 100 acciones por un total de 200 es añadir a su posición. Si usted tiene 500 acciones y vende la mitad, estaría reduciendo su posición. Vender todas las acciones que posee es cuadrar su posición. Cuando eres cuadrado (también llamado plano), no tienes posición en la seguridad. Todo tu dinero está en efectivo. Eres neutral.

Después de que los comerciantes han estado acumulando la seguridad de la subida de los precios, finalmente el precio va demasiado lejos. Demasiado lejos es un término relativo y puede ser definido en cualquier número de formas igualmente válidas, pero básicamente significa cualquier precio extremo que sea salvajemente anormal, estadísticamente hablando.

Cuando un precio ha alcanzado o sobrepasado un límite normal, está en un extremo. En un upmove, todos los que querían comprar ya han comprado. El mercado se llama sobrecompra, un término específico de la negociación de valores. En un downmove, todos los que querían vender ya han vendido. La seguridad se llama sobreventa. El concepto de sobrecompra/sobreventa se aplica tanto a los índices de mercado como a los valores individuales.

Para cuando la mayoría de los participantes del mercado se han subido al carro, se ha vuelto tan pesado que no puede seguir adelante. Los operadores están agotados. Todo su dinero está en posición. Los operadores tienen que cuadrar sus posiciones sólo para devolver el dinero en efectivo a sus bolsillos para que puedan realizar operaciones adicionales.

Cuando un precio ha ido demasiado lejos y los operadores consideran que el valor ha sido sobrecomprado o sobrevendido, el precio deja de subir o bajar. Sin embargo, en lugar de rondar un nivel determinado, el precio se mueve en la dirección opuesta durante un tiempo. Un movimiento en la dirección opuesta a la tendencia principal se denomina retroceso. (Otros nombres para ello son corrección, que reconoce explícitamente que la seguridad ha ido demasiado lejos y ahora está corrigiendo el curso, la retirada o el throwback.)

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