Cómo registrar sus inversiones iniciales en Quicken 2013

Después de crear una cuenta de inversión en Quicken 2013 y describir los valores en la cuenta, puede registrar una compra inicial de las inversiones. Por supuesto, usted necesita saber el precio original de esas primeras acciones. Así que busque en el cajón de la cocina donde se guardan los estados de cuenta bancarios, los registros financieros y las extrañas tarjetas de cumpleaños de la tía Enid.

Cuando encuentre la documentación adecuada que muestre el número de acciones que compró y el precio por acción, esto es lo que debe hacer:

1Abrir la cuenta de inversión, si es que no está abierta.

Abra la cuenta de inversión haciendo clic en el nombre de la cuenta en la barra de Cuentas.

Si no se muestra la pestaña Invertir, seleccione View→Tabs a Show→Investing.

2Dígale a Quicken que desea introducir datos de base de costes.

Haga clic en el hiperenlace Introducir en la columna Base de coste. Si la columna Base de costo no muestra el hipervínculo Introducir costo, haga clic en el símbolo más (+) junto al nombre de seguridad que eligió para el fondo mutuo. Después de hacer clic en el hipervínculo, Quicken muestra la ventana de diálogo Introducir transacciones que faltan.

3Haga clic en el botón Introducir transacción que falta.

Quicken muestra el cuadro de diálogo Comprar – Compra de acciones.

4En el cuadro de texto Fecha de la transacción, introduzca la fecha en que adquirió las acciones del fondo por primera vez.

Mueva el cursor al cuadro de texto Fecha de la transacción e introduzca la fecha utilizando el formato MM/DD/AAAA. Nota: No es necesario introducir un número de dos dígitos para el mes o el día si un solo dígito tiene sentido. Introduzca el 18 de julio de 1998, por ejemplo, como 7/18/98. También puede seleccionar la fecha en el calendario emergente.

5(Opcional) Introduzca una descripción de la nota.

Si desea vincular la compra a un número de orden de confirmación, por ejemplo, introduzca los datos en el cuadro de texto Nota.

6Indique el tamaño de su compra.

Para ingresar el número total de acciones, mueva el cursor al cuadro de texto Número de acciones. (Las acciones fraccionales están bien.)

7Indique lo que pagó por acción.

Con el cursor en el cuadro de texto Precio pagado, introduzca el importe que pagó por el lote. Después de que usted suministre a Quicken con la base de costo ajustada, calcula el costo total.

8Registre la compra inicial de acciones de fondos mutuos haciendo clic en el botón Entrar/Hecho.

Quicken vuelve a mostrar la ventana de diálogo Introducir operaciones pendientes.

9(Opcional) Repita los pasos 2-8, si es necesario.

Necesita repetir los Pasos 2-8 para registrar cualquier otro lote que haya comprado. Por ejemplo, si usted es propietario de 1.000 acciones de Vanguard 500 Index, pero ha acumulado estas acciones comprando acciones diez veces diferentes en los últimos diez años, necesita registrar diez lotes separados.

Después de describir cada lote que compone sus existencias de la inversión de fondos mutuos, el cuadro de diálogo Introducir transacciones que faltan muestra que no hay ningún marcador de posición para transacciones que faltan porque el marcador de posición de Acciones y el marcador de posición de Costo deben ser ambos iguales a cero. Puede hacer clic en Listo.

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