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Por Nick Hodge, Jeff Siegel, Christian DeHaemer, Keith Kohl
Aunque miles de fondos mutuos están flotando en el mercado, los siguientes se encuentran entre los fondos de capital energético más importantes disponibles, utilizando una combinación de calificaciones de múltiples agencias.
Estas calificaciones tienen en cuenta las rentabilidades históricas ajustadas al riesgo, los fundamentos de las tenencias subyacentes de un fondo, la eficiencia fiscal y otros factores. La información incluida sobre cada fondo le da una idea de su longevidad, costos y tamaño. De manera óptima, usted está buscando un fondo que tenga el historial de éxito más largo, con los costos más bajos y los activos más grandes.
Sin embargo, todo en la vida es una compensación, así que usted quiere buscar fondos que tengan la mejor combinación de estas características.
Nombre: Integridad Williston Basin/Mid-North America Stock Fund Clase A
Código: ICPAX
Fecha de inicio del fondo: 5 de abril de 1999
Categoría: Acciones Energía
Total del activo: $548 millones
Ratio de gastos: 1,44%.
Dividendo/rentabilidad anual: N/A
Los cinco primeros puestos: National Oilwell Varco, Kodiak Oil & Gas, Halliburton, Oasis Petroleum, Whiting Petroleum
Descripción Según el prospecto de los Fondos de Integridad, esta inversión busca la revalorización del capital a largo plazo. El fondo invierte normalmente al menos el 80 por ciento de sus activos netos en acciones de emisores nacionales y extranjeros que participan o se benefician del desarrollo de los recursos en la cuenca de Williston y/o en el área de Mid-North America. No puede invertir en empresas que hayan iniciado operaciones recientemente y no tengan ingresos significativos.
Nombre: Fondo Mundial de Energía Putnam
Ticker: PGEAX
Fecha de inicio del fondo: 18 de diciembre de 2008
Categoría: Acciones Energía
Total del activo: $19 millones
Ratio de gastos: 1,69%.
Dividendo/rentabilidad anual: 0,71%.
Los cinco primeros puestos: ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell, Eni SpA, Suncor Energy, Chevron Corp.
Descripción Según el prospecto de Putnam Investments, la inversión busca la revalorización del capital. Invierte principalmente en acciones ordinarias (acciones de crecimiento, acciones de valor, o ambas) de empresas grandes y medianas de todo el mundo que el asesor considera que tienen un potencial de inversión favorable.
Las inversiones potenciales incluyen empresas dedicadas a la exploración, producción, desarrollo y refinamiento de fuentes de energía convencionales y alternativas. También puede utilizar derivados – tales como futuros, opciones, ciertas transacciones en moneda extranjera, warrants y contratos de swap – tanto con fines de cobertura como de no cobertura, y puede realizar ventas en descubierto de valores.
Nombre: Fidelity Advisor Energy Fund
Ticker: FANAX
Fecha de inicio del fondo: 3 de septiembre de 1996
Categoría: Acciones Energía
Total del activo: $658 millones
Ratio de gastos: 1,17%.
Dividendo/rentabilidad anual: 0,41%.
Los cinco primeros puestos: ExxonMobil Corporation, Chevron Corp, Occidental Petroleum, National Oilwell Varco, Hell Corp.
Descripción De acuerdo con la visión general del fondo de Fidelity, la inversión busca la revalorización del capital. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias. Normalmente invierte al menos el 80 por ciento de sus activos en valores de compañías que se dedican principalmente al campo de la energía, incluyendo las áreas convencionales de petróleo, gas, electricidad y carbón; y en nuevas fuentes de energía, como la nuclear, geotérmica, esquisto bituminoso y energía solar.
El fondo invierte en emisores nacionales y extranjeros. Utiliza análisis fundamentales de factores tales como la situación financiera de cada emisor y la posición de la industria, así como las condiciones del mercado y de la economía, para seleccionar las inversiones.
Nombre: Portafolio de Energía y Recursos BlackRock
Código: SSGRX
Fecha de inicio del Fondo: 2 de marzo de 1992
Categoría: Acciones Energía
Total del activo: $776 millones
Ratio de gastos: 1,34%.
Dividendo/rentabilidad anual: 0,12%.
Los cinco primeros puestos: Compañía de Exploración y Producción de Llanuras, EQT Corp.Consol Energy Inc, Range Resources, Energy XXI (Bermuda) Ltd.
Descripción Según el prospecto de los fondos BlackRock, la inversión busca el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte al menos el 80 por ciento de sus activos totales en valores de renta variable de compañías globales de energía y recursos naturales y empresas asociadas en negocios, así como en servicios públicos (como gas, agua, cable, electricidad y telecomunicaciones).
Pretende hacer hincapié en las pequeñas empresas, pero de vez en cuando puede hacer hincapié en empresas de otros tamaños. El fondo puede invertir sin límite en empresas situadas en cualquier parte del mundo y, por lo general, invertirá en al menos tres países y en empresas vinculadas económicamente a varios países.
Nombre: Amortiguación MLP Premier Fund Clase A
Ticker: CSHAX
Fecha de inicio del fondo: 19 de octubre de 2010
Categoría: Acciones Energía
Total de activos: $796 millones
Ratio de gastos: 3.30%.
Dividendo/rentabilidad anual: 6,61%.
Los cinco primeros puestos: Kinder Morgan Management LLC, Plains All American Pipeline LP, Enterprise Products Partners LP, NGL Energy Partners LP, Energy Transfer Equity LP
Descripción La inversión busca producir ingresos corrientes y una apreciación del capital. El fondo invierte normalmente al menos el 80 por ciento de sus activos netos en inversiones MLP.
Las inversiones de MLP incluyen inversiones que ofrecen exposición económica a MLPs en forma de unidades comunes, unidades subordinadas o valores de deuda que son derivados de intereses en MLPs, incluyendo I-Acciones, e instrumentos derivados en los que el fondo puede invertir que tienen características económicas de valores de MLP.
Nombre: Portafolio de Fidelity Natural Gas
Ticker: FSNGX
Fecha de inicio del fondo: 21 de abril de 1993
Categoría: Acciones Energía
Total de activos: $651 millones
Índice de gastos: 0,86%.
Dividendo/rentabilidad anual: 0,81%.
Los cinco primeros puestos: Halliburton, Anadarko Petroleum, Apache Corp. y National Oilwell Varco.
Descripción Esta inversión busca la revalorización del capital. El fondo normalmente invierte al menos el 80 por ciento de sus activos en valores de compañías dedicadas principalmente a la producción, transmisión y distribución de gas natural e involucradas en la exploración de fuentes potenciales de gas natural, así como de aquellas compañías que proveen servicios y equipos a productores de gas natural, refinerías, instalaciones de cogeneración, convertidores y distribuidores.
Invierte principalmente en acciones ordinarias. El fondo invierte en emisores nacionales y extranjeros.