Inversión de valor: Cómo detectar una ganga

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Por Lawrence Carrel

Algunos son mejores cazadores de gangas que otros. Lo que normalmente separa a los que no tienen ni idea de los profesionales es que los profesionales saben lo que vale algo. Lo mismo es cierto para encontrar gangas en Wall Street. Usted necesita saber cuánto vale una acción, y un precio bajo no siempre es una ganga.

Los inversores de valor buscan gangas, pero sólo compran después de haber realizado una investigación cuidadosa y de haber calculado las cifras. Cuando descubra una acción que parece estar por debajo de su precio, haga las siguientes preguntas para determinar si se trata de una compra real:

  • ¿Se debe esta acción a las condiciones del mercado? Si el mercado de valores en general está a la baja, posiblemente debido a una desaceleración económica o recesión, es muy probable que la mayoría de las demás acciones también estén a la baja. Si el precio de la acción cae pero los fundamentos de la compañía se mantienen fuertes, esta acción puede ser la ganga que usted ha estado buscando. (Si el mercado sube pero la acción baja, la acción no es necesariamente un perdedor. La caída del precio de las acciones puede ser una anomalía que represente una buena oportunidad de compra. Haga más preguntas.)

Cuando las condiciones del mercado se deterioran, una razón racional para la venta indiscriminada es cuando los inversores experimentan una crisis de liquidez. Desesperados por dinero en efectivo pero incapaces de vender sus peores inversiones para perder dinero, los inversionistas en esta situación venden lo que pueden, típicamente sus acciones y bonos más líquidos. A menudo estas pueden ser sus mejores inversiones, pero la necesidad de dinero en efectivo los obliga a vender. Este escenario proporciona una ganga para el inversor de valor.

  • ¿Las acciones han bajado debido a las noticias del sector? Si las malas noticias provienen de una acción del sector, los comerciantes pueden huir de las acciones del mismo sector. Si las acciones de una buena compañía se ven afectadas por la desgracia de otra compañía, es una ganga a la espera de que ocurra.
  • ¿Las acciones han bajado porque no están en una industria sexy? En la cúspide de la burbuja tecnológica, todo lo que no era una acción tecnológica (casi todo lo que funcionaba como parte de la economía antes de 1980) se consideraba pasado de moda y, como resultado, los precios de sus acciones cayeron. Sin embargo, continuaron registrando ganancias y crecimiento de los ingresos. Los industriales, fabricantes, procesadores de alimentos y otros abanderados se convirtieron en existencias de valor a finales de la década de 1990. Los inversores de valor fueron recompensados por su paciencia y convicción cuando la burbuja tecnológica estalló y los inversores regresaron a empresas más tradicionales.
  • ¿Se han reducido las existencias debido a problemas específicos de esta empresa? Si los inversionistas han huido por una buena razón, venda acciones de la compañía si son de su propiedad o evite comprarlas si no lo hace. Sin embargo, tenga en cuenta que el mercado tiende a reaccionar de manera exagerada y que algunas noticias negativas pueden ser muy efímeras, especialmente si no son ciertas. Una mala noticia pasajera puede desencadenar una buena oportunidad de compra, pero si la noticia señala problemas fundamentales en el éxito o en las operaciones de la empresa, tenga cuidado. Desconfíe de lo siguiente: Ventas o ganancias decrecientesDeudas excesivasPoco o nada de flujo de efectivoEscándaloLegalidad, como la falsificación de documentos o el uso de información privilegiada

Si esta acción tiene muchos problemas, lo bueno de la bolsa es que no tienes que quedarte por aquí. El dinero puede estancarse o incluso pudrirse en una acción muerta, pero si usted vende y pone el dinero en una acción de valor real, es posible que pueda recuperar algunas de sus pérdidas.

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